什麽是停損單、限價單? 高效利用外匯訂單策略指南

接觸外匯、股票、期貨、或差價合約交易的人都常常見聽到建議 一定要設置停損! “停損單”、“限價單”、“掛單” 常常讓新手聽的腦袋嗡嗡,感覺不知道是什麼?該如何進入交易?

下單技巧也是一門學問,透過交易獲利的投資客,不管你選擇的投資工具是股票、外匯或期貨,了解不同的訂單類型及如何下單,對提升自己的交易策略都非常有幫助。

這篇文章讓我們一起了解在外匯、期貨等市場交易時常見的訂單

除了停損單,限價單,你還可以使用哪些類型的訂單?我們該如何高效利用不同的訂單。

常見的期貨/ 外匯交易中的訂單有哪些?

  1. 市價單 (Market Order)
  2. 挂單 (Pending Order)
    • 停損單 (Stop-Loss Order)
      • 停損買(Buy Stop Order)
      • 停損賣(Sell Stop Order)
    • 限價單
      • 限價買(Buy Limit Order)
      • 限價賣(Sell Limit Order)
    • 追蹤停損單 (Trailing Stop Order)

外匯和期貨交易時,一般有兩種模式,以市價交易,以掛單交易。

掛單就是限制條件,常見的有停損單、停損買單,停損賣單、限價單、限價買單、限價賣單。

市價單

市價單、市價盤,也叫Market Order,其實就是以當前市場價格進行交易的訂單,投資者不預設成交價格,當你確定交易金額和價格時,只需立即下單。

它是目前最常見的訂單類型,市價盤的優勢是幾乎能夠瞬間完成這筆訂單,只要流動性充足就很容易被執行。

但即便如此,因爲外匯市場每時每刻都在變化,所以交易真正達成的價格與你當時看到的市價不一定完全相同,也有的因爲平臺問題會導致滑點的現象。

優勢劣勢
瞬間完成訂單保證及時執行也可能遇到滑點問題

挂單

挂單,也就是限價交易模式, 是以一定條件為前提的訂單,投資者在交易系統裡預設成交價格,交易金額,有效時間等條件,待達到條件時系統自動觸發交易。

挂單的操作確實比市價單要複雜一些,但善用掛單交易,可以讓投資者免於盯盤,停損單還能幫助控制交易風險。

優勢劣勢
節省盯盤時間系統自動成交預定價格不出現就不會成功交易

挂單根據買入賣出方向不同有不同分類.

限價單

買入限價(But Limit)

提前指定訂單價格,當市場價格等於或小於訂單指定價格時,自動買入。

比如歐元/美元當前市場價為1.2203, 您預估價格會跌,您就可以設置一個買入限價單為1.2150,當價格如果跌到設置的點時,交易就會自動執行。

賣出限價(Sell Limit)

提前指定訂單價格,當市價等於或大於指定價格時賣出訂單。

比如歐元/美元當前市場價為1.2203,若您想在價格漲到1.2213時賣出,那就設置一個賣出限價單為1.2213,當市價達到這個價位后,交易自動執行。

停損單

買入止損(Buy Stop)

提前指定訂單價格,當市價等於或大於指定價格時買入訂單。

比如當前歐元/美元的價格1.2203,您預估價格升破1.2208時還要繼續漲,我們就可以設置一個1.2208的買入止損單,當價格到達1.2208時,會觸發系統按當時市價買進,低於這個價時不會交易。

賣出止損(Sell Stop)

提前指定訂單價格,當市場價格等於或小於訂單指定價格時,自動賣出。

比如當前歐元/美元的價格1.2203, 您經過分析覺得歐元/美元的價格跌到1.2150時還要繼續下跌,那就提交一個1.2150的賣出止損單,即市價跌到1.2150的時候,交易自動賣出,高於這個價時不會交易。

追蹤停損單

追蹤停損是一種比較特別的訂單,又稱爲移動停損。你的停損價會跟著價格變動而自動調整。

當價格朝向對您有利的方向行走時,您的止損訂單會根據最新價格自動進行更新。相反,當價格朝您不利的方向變動時,止損訂單將會被啟動,並在您所設定的虧損點數距離下平倉。

比如當前歐元/美元的價格是1.2170,您選擇做多歐元/美元,設置追蹤止損距離為20個點差(20Pips),當產品價在1.2170時,你的止損價為1.2150,若產品價上升至1.2203, 止損價將會按您所設置的距離更新,此時你的止損價為1.2183。相反,當產品價格從1.2203下滑至1.2183時,追蹤止損將會觸發,並在1.2183執行平倉。

這就是最大化幫你鎖定利潤,限制虧損。

不過并不是所有交易商都有追蹤止損的功能,不同交易平臺上的可用訂單種類也可能並不完全相同。這就需要您在做交易前研究好你選擇的交易平台。這裏我推薦Mitrade,它提供了靈活、全面並免費的風險管理工具、使用時很簡單,當你設置條件時,可能的盈利和虧損也會在訂單上自動顯示。

如何下限價單和停損單?

如果你要交易外匯,首先是選擇適合自己的交易平台,也就是交易系統。國際上最常見的是MT4. MT5交易系統,開發時間久,使用人數多,大部分經紀商都對接了這個系統。但是看起來有點複雜,還有經紀商針對用戶自己開發的系統。 比如正規的外匯交易商IG、Mitrade都有自己的交易平台, 比MT4簡單的多。

延伸閱讀:安全的外匯交易平台/軟體比較】Metatrader4/5, Ctrader, Mitrade…

這裡我透過自己使用過的Mitrade舉個例子。大家一看就知道如何下單了!

  1. 註冊交易平台賬戶

》》》點擊開戶, 領取50000美金模擬資金

  1. 選擇自己想要交易的品種。 例如比特幣BTCUSD
  1. 確定交易方向 (選擇買入做多或賣出做空)
  2. 在彈出的交易訂單上輸入條件

停損、限價止盈、追蹤停損可以任意選擇。比如,我下了買入黃金XAUUSD的掛單, 交易數量為0.01手, 設置可接受的停損限價點。

Mitrade交易賬戶優點

  • 可交易品種多樣:外匯、商品、美股、加密貨幣、指數
  • 免費賬戶可用, 包括50000USD模擬賬戶
  • 停損、限價、市價、追蹤停損可任意選擇
  • 設置過程簡單、直觀、迅速
  • 交易費用直觀透明

當然,MT4交易系統是歷史悠久,功能最全的。如果你想要更多的功能,這裡我就以MT4爲例為大家找了一個詳細的教學視頻。請觀看:

運用不同訂單組合你的交易策略

學會用限價單、停損單好處多

如果你經常交易,肯定會遇到行情波動劇烈的情況,此時透過掛單交易才是最有效的策略。在短時間內,價格跳動非常迅速,我們常常來不及做出正確的反應,有時也不能24小時盯盤,這時候使用停損單或限價單就能有效幫你把握進出場時機。

市價單儘管很快速,但是,如果沒有設置停損點,風險很大。在交易方向不利你時,很可能會虧掉全部本金。

作爲外匯或期貨交易者,我們可以靈活運用限價掛單和停損掛單,來達到最大化盈利的目的,因為不合理的設置只會讓你損失資金。

需要注意的是,大多數交易者使用的都是最常見的訂單類型,普通交易者不需要將交易系統設計得過於複雜,充滿特殊訂單。

看完這篇文章,你是否更加了解外匯交易中的訂單,及停損、限價掛單方式呢?

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