BTC价格走势分析:比特币持續超卖,未來走勢怎麼看?

BTC在11 月 21 日暴跌至新的 52 週低點,一度跌至15897美元,但隨後出現明顯的回調。

目前的情況是所有人都在等待, FTX 崩潰後,加密貨幣平台 Gemini 的借貸部門已暫停新的貸款發起和贖回,BlockFi也正在申請破產保護,人們擔心加密領域其他實體繼續會有倒閉。

所有這些事導致加密貨幣市場動盪不安。glassnode的報告指出,本週從交易所流出並流入投資者錢包的規模都達到了歷史最高水平。

當使用 RSI 作為衡量工具時,比特幣和以太幣的價格在2022年很長時間都处于超卖状态,這麼長的超賣時期,還會持續多久?比特幣行情走勢會迎來反轉嗎?

如果按照上一輪周期的敘述,牛市從高點跌了84%以上,這次熊市有沒有可能跌到11k?

儘管價格波動且近期暴跌, 但许多专家仍表示比特幣是值得投資的理想資產,Cathie Wood向彭博社表示,她認為到 2030 年比特幣價值達到100 萬美元的目標。

RSI相對強度指數判斷比特幣超賣

RSI,或相對強度指數,是技術分析中常用的工具。我個人經常使用它。RSI 受歡迎的原因在於其相對直接的“規則”。雖然不是鐵定的,但它們允許新手和專業人士快速評估資產的價格水平,並確定它在廉價與昂貴範圍內的哪個位置。

一般來說,RSI 讀數為70或更高表明資產“超買”,而讀數為 30 或更低則表明資產“超賣”。 

不過, 應用RSI的分析不能掉進公式,RSI只能作為一個信號,應當結合其它技術指標具體分析。

目前,BTC 和 ETH 的 RSI 水平分別約為32和34。但是對整個2022年BTC價格進行觀察,BTC 在整个 2022 年都处于超卖状态。自 2022 年 1 月以来,Stoch RSI 连续十个月低于 20。這意味著加密貨幣正在底部有反彈的可能

但從歷史數據看,此前最长的“超卖”时期是 2014 年 4 月至 2015 年 9 月和 2018 年 4 月至 2019 年 4 月。这是否意味着2022年的加密货币冬天還會持續一段時間。

从历史数据看,比特币周期

毫無疑問,比特幣是週期性的。很多分析師提供了相關的週期預測,我們正處於 BTC 的第 5 輪牛熊周期的末尾。回顧前面5輪比特币週期,我總結了下面的數據

DateStart PriceEnd PriceGain/Loss%Length
Bull2010.7.19-2011.6.130.0629.38+48867%329
Bear2011.6.13-2011.11.1929.382.14-93%159
Bull2011.11.19-2013.4.102.14212.38+9824%508
Bear2013.4.10-2013.7.7212.3868-68%88
Bull2013.7.7-2013.11.29681242+1726%145
Bear2013.11.29-2015.1.181242199.08-84%415
Bull2015.1.18-2017.12.18199.08194999695%1065
Bear2017.12.18-2018.12.16194993233-83%363
Bull2018.12.16-2021.11.08323369000 2134%1057
Bear2021.11.08-?69000

在过去十年里,比特币或多或少地遵循了週期的規律。但不同於早期的比特幣市场,當前加密市場有許多不同的參與者,更多的散戶、風投、加密基金參與,影響比特幣價格的因素也複雜了許多。

而牛市形成的條件也不再僅僅止於獎勵減半, ICO、NFT等事件。有鑑於此,比特幣週期可能持续時間會更長,并且它产生的投资回报率 (ROI) 是递减的。

歷史不會簡單的重複,但總是壓著相同的韻腳。

——馬克·吐溫

雖說加密市場有著相似的“週期”,但每輪牛熊背後的邏輯都是不一樣的。我們不能“刻舟求劍”地全靠週期來預測市場,對於我們來說,以史為鑑或許可以更好的預測未來比特幣的走向。

以太坊技術發展對加密市場走勢的影響

上一輪牛市中,以太坊區塊鏈使用人數暴增,出現了擁堵和高gas費用的情況,這對於生態發展產生了非常大的阻礙,而且後期資金利用率低的缺點也顯現出來。

以太坊擴容和信用金融體系成為急需解決的問題。以太坊擴容,以及其他公鏈的發展將為web3.0的發展打下基礎,而web3.0 最初可能將是平行於現實世界的一個虛擬經濟體,在這個新的經濟體中,會有新的行業誕生,也會對已有行業進行重新塑造。

隨後以太坊基於技術提升,生態必將更加豐富,資金利用率必然提高,整個web3.0的應用層開始爆發。可以預見,未來會有更多資本進入加密行業,成熟的加密行業應用也將開始進入人們的日常生活。

比特幣是很好的通脹對沖工具嗎?

決定事物長期價格的因素是供求關係。簡而言之,是由人們願意為此支付的價格決定的。

對比特幣或其他加密貨幣的需求取決於多種因素,如其他市場的漲跌,在現實生活中的應用,還有全球經濟或政治事件,例如美國和中國正在進行的貿易戰。每一個因素,都会极大地影响价格预期。

很多分析師指出比特幣和黃金之間的相似特性。ETF Stream在 2022 年 3 月發布的一份報告中說,它們充當政府或中央銀行等傳統系統之外的價值儲存手段。

但目前由於市場不成熟和投資者投機,比特幣歷來波動較大。支持比特幣的市場和金融產品不發達,比特幣衍生產品僅處於起步階段,進一步限制了投資者對比特幣的管理方式。隨著衍生產品的發展,將有助於平息比特幣的波動。

比特幣作為投資的價值還需要看技術的發展、需求和應用。隨著各國的加密貨幣法規的不斷完善,预计未來比特幣波動性将不斷降低,那么比特幣會是不錯的通脹對沖工具。

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* 本文不包含投資意見或建議。每一項投資和交易都涉及風險,讀者在做出決定時應進行自己的研究。

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Iris

Iris

Iris是網站創辦人,具有大學金融學位,在澳洲一家外匯券商任職,自2012年起就陸陸續續接觸過股票、外匯保證金、選擇權等各式投資工具,喜歡與大衆分享金融投資領取研究成果。

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